نوشتار تعریف:ریسک غیر سیستماتیک (Unsystematic Risk): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1739" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1739" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
| − | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}ریسک غیرسیتماتیک یکی از انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری بوده و ناشی از ریسک منحصر بفرد شرکت یا صنعتی خاص است که در آن سرمایه‌گذاری شده است .ریسک غیرسیستماتیک با ایجاد یک سبد اعتباری متنوع، کاهش می‌یابد. به ریسک غیرسیستماتیک، ریسک حذف‌شدنی هم گفته می‌شود. این ریسک را می‌توان از طریق متنوع‌سازی و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری کاهش داد.{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
| − | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | # | + | #non-systematic risk, also known as Diversifiable risk or specific risk is the risk that may be eliminated by holding a large diversified credit portfolio. Theoretically the specific risks of all major firms (industrial, internal and financial risks) can be diversified. |
| + | #Unsystematic risk is the risk that is unique to a specific company or industry. It's also known as nonsystematic risk, specific risk, diversifiable risk, or residual risk. In the context of an investment portfolio, unsystematic risk can be reduced through diversification—while the systematic risk is the risk that's inherent in the market. | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | # | + | #ریسک غیرسیستماتیک که به عنوان ریسک متغیر یا ریسک خاص نیز شناخته می‌شود، ریسکی است که می‌توان با داشتن یک سبد اعتباری متنوع، آن‌را از بین برد. از نظر تئوری می‌توان ریسک‌های خاص کلیه شرکت‌های بزرگ (ریسک‌های صنعتی، داخلی و مالی) را متنوع کرد. |
| + | #ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که منحصر به یک شرکت یا صنعت خاص است. همچنین به عنوان ریسک غیرسیستماتیک، ریسک خاص، ریسک متنوع یا ریسک باقی مانده نیز شناخته می‌شود. در زمینه سبد سرمایه‌گذاری، می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از طریق تنوع کاهش داد در حالی که ریسک سیستماتیک ریسکی است که در بازار ذاتی است. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | # | + | #Shiller, R. (1995). "Aggregate Income Risks and Hedging Mechanisms". Quarterly Review of Economics and Finance. 35 (2): 119–152. CiteSeerX 10.1.1.143.9207. doi:10.1016/1062-9769(95)90018-7. |
| + | #Joel Bessis. (2015). Risk Management in Banking ,Wiley Finance. | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۷
تعریف
ریسک غیرسیتماتیک یکی از انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری بوده و ناشی از ریسک منحصر بفرد شرکت یا صنعتی خاص است که در آن سرمایه‌گذاری شده است .ریسک غیرسیستماتیک با ایجاد یک سبد اعتباری متنوع، کاهش می‌یابد. به ریسک غیرسیستماتیک، ریسک حذف‌شدنی هم گفته می‌شود. این ریسک را می‌توان از طریق متنوع‌سازی و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری کاهش داد.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- non-systematic risk, also known as Diversifiable risk or specific risk is the risk that may be eliminated by holding a large diversified credit portfolio. Theoretically the specific risks of all major firms (industrial, internal and financial risks) can be diversified.
- Unsystematic risk is the risk that is unique to a specific company or industry. It's also known as nonsystematic risk, specific risk, diversifiable risk, or residual risk. In the context of an investment portfolio, unsystematic risk can be reduced through diversification—while the systematic risk is the risk that's inherent in the market.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- ریسک غیرسیستماتیک که به عنوان ریسک متغیر یا ریسک خاص نیز شناخته می‌شود، ریسکی است که می‌توان با داشتن یک سبد اعتباری متنوع، آن‌را از بین برد. از نظر تئوری می‌توان ریسک‌های خاص کلیه شرکت‌های بزرگ (ریسک‌های صنعتی، داخلی و مالی) را متنوع کرد.
- ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که منحصر به یک شرکت یا صنعت خاص است. همچنین به عنوان ریسک غیرسیستماتیک، ریسک خاص، ریسک متنوع یا ریسک باقی مانده نیز شناخته می‌شود. در زمینه سبد سرمایه‌گذاری، می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از طریق تنوع کاهش داد در حالی که ریسک سیستماتیک ریسکی است که در بازار ذاتی است.
آدرس منابع غیر‌فارسی
- Shiller, R. (1995). "Aggregate Income Risks and Hedging Mechanisms". Quarterly Review of Economics and Finance. 35 (2): 119–152. CiteSeerX 10.1.1.143.9207. doi:10.1016/1062-9769(95)90018-7.
- Joel Bessis. (2015). Risk Management in Banking ,Wiley Finance.
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده